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20.14
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.2014
1.2014
2025-12-11
1.1859
1.1859
2025-12-10
1.1846
1.1846
2025-12-09
1.1771
1.1771
2025-12-08
1.1870
1.1870
2025-12-05
1.1716
1.1716
2025-12-04
1.1438
1.1438
2025-12-03
1.1340
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2025-12-02
1.1487
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2025-12-01
1.1492
1.1492
2025-11-28
1.1274
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2025-11-27
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2025-11-26
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2025-11-25
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2025-11-24
1.1491
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2025-11-21
1.0971
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2025-11-20
1.1189
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2025-11-19
1.1339
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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