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华夏国证港股通科技ETF
（基金代码：159101）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.8366
净值 （2026-03-02）
-3.13%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.95
过去一周
-6.17
过去一月
-10.22
过去一季
-13.85
过去半年
-17.50
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.34
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.8366
0.8366
2026-02-27
0.8636
0.8636
2026-02-26
0.8597
0.8597
2026-02-25
0.8906
0.8906
2026-02-24
0.8916
0.8916
2026-02-13
0.9076
0.9076
2026-02-12
0.9170
0.9170
2026-02-11
0.9291
0.9291
2026-02-10
0.9212
0.9212
2026-02-09
0.9159
0.9159
2026-02-06
0.9027
0.9027
2026-02-05
0.9131
0.9131
2026-02-04
0.9070
0.9070
2026-02-03
0.9207
0.9207
2026-02-02
0.9318
0.9318
2026-01-30
0.9644
0.9644
2026-01-29
0.9897
0.9897
2026-01-28
0.9941
0.9941
2026-01-27
0.9708
0.9708
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.79
债券
现金
3.20
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 78.79%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
291,985,717.78
11.18
必需消费品
33,215,283.25
1.27
材料
-
-
房地产
51,330,082.92
1.96
非必需消费品
951,796,082.96
36.43
工业
18,303,604.27
0.70
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
535,795,479.06
20.51
信息技术
706,012,261.20
27.02
合计
2,588,438,511.44
99.07
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
15.32
09988
阿里巴巴W
14.40
01810
小米集团W
13.38
03690
美团W
10.26
00981
中芯国际
6.53
01211
比亚迪股份
6.30
01024
快手W
3.92
06160
百济神州
3.57
01801
信达生物
2.66
02269
药明生物
2.45
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