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华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF（QDII）
（基金代码：159100）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-06-04）
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今年以来
10.82
过去一周
-2.78
过去一月
-11.01
过去一季
-7.22
过去半年
3.83
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.91
日期
净值
累计净值
2026-06-04
1.0891
1.0891
2026-06-03
1.0917
1.0917
2026-06-02
1.1222
1.1222
2026-06-01
1.1034
1.1034
2026-05-29
1.1107
1.1107
2026-05-28
1.1202
1.1202
2026-05-27
1.1260
1.1260
2026-05-26
1.1384
1.1384
2026-05-25
1.1500
1.1500
2026-05-22
1.1419
1.1419
2026-05-21
1.1530
1.1530
2026-05-20
1.1413
1.1413
2026-05-19
1.1249
1.1249
2026-05-18
1.1495
1.1495
2026-05-15
1.1379
1.1379
2026-05-14
1.1607
1.1607
2026-05-13
1.1668
1.1668
2026-05-12
1.1929
1.1929
2026-05-11
1.2063
1.2063
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.87
其他
98.13
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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