(基金代码:159030)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.8526
净值 (2026-09-30)
2.46%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-3.85
过去一月
-7.26
过去一季
10.43
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.74
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.8526
0.8526
2026-09-29
0.8321
0.8321
2026-09-28
0.8367
0.8367
2026-09-24
0.8625
0.8625
2026-09-23
0.8867
0.8867
2026-09-22
0.9003
0.9003
2026-09-21
0.9062
0.9062
2026-09-18
0.8858
0.8858
2026-09-17
0.8850
0.8850
2026-09-16
0.8630
0.8630
2026-09-15
0.8599
0.8599
2026-09-14
0.8941
0.8941
2026-09-11
0.9254
0.9254
2026-09-10
0.9540
0.9540
2026-09-09
0.9904
0.9904
2026-09-08
0.9844
0.9844
2026-09-07
0.9457
0.9457
2026-09-04
0.9203
0.9203
2026-09-03
0.8990
0.8990
截止日期:2026-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.30%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.30%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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