在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证大盘价值ETF
（基金代码：159021）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0277
净值 （2026-10-13）
-0.58%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.57
过去一月
0.52
过去一季
8.92
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.77
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0277
1.0277
2026-10-12
1.0337
1.0337
2026-10-09
1.0182
1.0182
2026-10-08
1.0198
1.0198
2026-09-30
1.0118
1.0118
2026-09-29
1.0013
1.0013
2026-09-28
1.0012
1.0012
2026-09-24
1.0035
1.0035
2026-09-23
1.0033
1.0033
2026-09-22
1.0091
1.0091
2026-09-21
1.0069
1.0069
2026-09-18
1.0043
1.0043
2026-09-17
1.0047
1.0047
2026-09-16
1.0070
1.0070
2026-09-15
1.0147
1.0147
2026-09-14
1.0245
1.0245
2026-09-11
1.0224
1.0224
2026-09-10
1.0287
1.0287
2026-09-09
1.0232
1.0232
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.30%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.30%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
