在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证大盘价值ETF
（基金代码：159021）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9814
净值 （2026-08-17）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.45
过去一月
1.97
过去一季
-0.62
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.86
日期
净值
累计净值
2026-08-17
0.9814
0.9814
2026-08-14
0.9817
0.9817
2026-08-13
0.9880
0.9880
2026-08-12
0.9879
0.9879
2026-08-11
0.9929
0.9929
2026-08-10
0.9958
0.9958
2026-08-07
0.9880
0.9880
2026-08-06
0.9924
0.9924
2026-08-05
0.9914
0.9914
2026-08-04
0.9965
0.9965
2026-08-03
1.0181
1.0181
2026-07-31
1.0184
1.0184
2026-07-30
1.0290
1.0290
2026-07-29
1.0097
1.0097
2026-07-28
1.0038
1.0038
2026-07-27
0.9931
0.9931
2026-07-24
0.9944
0.9944
2026-07-23
0.9988
0.9988
2026-07-22
0.9932
0.9932
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
基金全称：
华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159021
基金合同生效日：
2026-04-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘蔚 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-29 证券从业日期：2019-07-01）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
