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华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C
（基金代码：029038）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0056
净值 （2026-11-04）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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0.61
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
0.56
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.0056
1.0056
2026-11-03
1.0078
1.0078
2026-11-02
0.9986
0.9986
2026-10-30
0.9993
0.9993
2026-10-29
1.0090
1.0090
2026-10-28
0.9995
0.9995
2026-10-27
0.9946
0.9946
2026-10-26
1.0023
1.0023
2026-10-23
0.9958
0.9958
2026-10-22
1.0023
1.0023
2026-10-21
1.0108
1.0108
2026-10-20
1.0142
1.0142
2026-10-19
1.0211
1.0211
2026-10-16
1.0128
1.0128
2026-10-15
1.0132
1.0132
2026-10-14
1.0293
1.0293
2026-10-13
1.0154
1.0154
2026-10-12
1.0219
1.0219
2026-10-09
1.0241
1.0241
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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