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华夏国证大盘价值ETF发起式联接A
（基金代码：028585）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0294
净值 （2026-10-13）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.46
过去一月
0.48
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.94
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0294
1.0294
2026-10-12
1.0351
1.0351
2026-10-09
1.0205
1.0205
2026-10-08
1.0221
1.0221
2026-09-30
1.0146
1.0146
2026-09-29
1.0047
1.0047
2026-09-28
1.0046
1.0046
2026-09-24
1.0068
1.0068
2026-09-23
1.0066
1.0066
2026-09-22
1.0120
1.0120
2026-09-21
1.0100
1.0100
2026-09-18
1.0075
1.0075
2026-09-17
1.0079
1.0079
2026-09-16
1.0101
1.0101
2026-09-15
1.0173
1.0173
2026-09-14
1.0264
1.0264
2026-09-11
1.0245
1.0245
2026-09-10
1.0304
1.0304
2026-09-09
1.0252
1.0252
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.30%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.05%
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