(基金代码:028382)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9002
净值 (2026-11-05)
3.15%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
5.18
过去一月
0.17
过去一季
-9.98
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.98
日期
净值
累计净值
2026-11-05
0.9002
0.9002
2026-11-04
0.8727
0.8727
2026-11-03
0.8416
0.8416
2026-11-02
0.8567
0.8567
2026-10-30
0.8012
0.8012
2026-10-29
0.8559
0.8559
2026-10-28
0.8906
0.8906
2026-10-27
0.8794
0.8794
2026-10-26
0.9166
0.9166
2026-10-23
0.9189
0.9189
2026-10-22
0.8640
0.8640
2026-10-21
0.8926
0.8926
2026-10-20
0.8831
0.8831
2026-10-19
0.8649
0.8649
2026-10-16
0.8605
0.8605
2026-10-15
0.8712
0.8712
2026-10-14
0.8902
0.8902
2026-10-13
0.8995
0.8995
2026-10-12
0.8962
0.8962
截止日期:2026-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
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