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华夏创业板软件ETF发起式联接C
（基金代码：028382）
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中高风险(R4)
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2026-10-09
0.8982
0.8982
2026-10-08
0.8725
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2026-09-30
0.8987
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2026-09-29
0.9119
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2026-09-28
0.9016
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2026-09-24
0.9261
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2026-09-23
0.9424
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2026-09-22
0.9598
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2026-09-21
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2026-09-18
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2026-09-16
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0.9090
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2026-09-10
0.9293
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2026-09-09
0.9402
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2026-09-08
0.9513
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2026-09-07
0.9607
0.9607
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
028382
基金合同生效日：
2026-08-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-04 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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