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华夏中证电池主题ETF发起式联接C
（基金代码：027695）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9453
净值 （2026-08-17）
2.03%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
3.22
过去一月
11.75
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.47
日期
净值
累计净值
2026-08-17
0.9453
0.9453
2026-08-14
0.9265
0.9265
2026-08-13
0.9236
0.9236
2026-08-12
0.9304
0.9304
2026-08-11
0.9234
0.9234
2026-08-10
0.9158
0.9158
2026-08-07
0.9094
0.9094
2026-08-06
0.8944
0.8944
2026-08-05
0.9074
0.9074
2026-08-04
0.8865
0.8865
2026-08-03
0.8736
0.8736
2026-07-31
0.8732
0.8732
2026-07-30
0.8649
0.8649
2026-07-29
0.8737
0.8737
2026-07-28
0.8666
0.8666
2026-07-27
0.8905
0.8905
2026-07-24
0.8638
0.8638
2026-07-23
0.8868
0.8868
2026-07-22
0.8531
0.8531
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
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