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华夏中证电池主题ETF发起式联接A
（基金代码：027694）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.9455
净值 （2026-08-17）
2.03%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
3.22
过去一月
11.77
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.45
日期
净值
累计净值
2026-08-17
0.9455
0.9455
2026-08-14
0.9267
0.9267
2026-08-13
0.9238
0.9238
2026-08-12
0.9306
0.9306
2026-08-11
0.9236
0.9236
2026-08-10
0.9160
0.9160
2026-08-07
0.9095
0.9095
2026-08-06
0.8946
0.8946
2026-08-05
0.9075
0.9075
2026-08-04
0.8866
0.8866
2026-08-03
0.8738
0.8738
2026-07-31
0.8733
0.8733
2026-07-30
0.8651
0.8651
2026-07-29
0.8738
0.8738
2026-07-28
0.8668
0.8668
2026-07-27
0.8906
0.8906
2026-07-24
0.8640
0.8640
2026-07-23
0.8869
0.8869
2026-07-22
0.8532
0.8532
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.30%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.05%
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