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近一年涨跌幅
1.0031
净值 （2026-11-12）
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基金经理
郝彬
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过去一年
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过去五年
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成立以来
0.31
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0031
1.0031
2026-11-11
1.0060
1.0060
2026-11-10
1.0053
1.0053
2026-11-09
1.0046
1.0046
2026-11-06
1.0049
1.0049
2026-11-05
1.0063
1.0063
2026-11-04
1.0034
1.0034
2026-11-03
0.9978
0.9978
2026-11-02
0.9973
0.9973
2026-10-30
0.9956
0.9956
2026-10-29
1.0010
1.0010
2026-10-28
1.0038
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2026-10-27
1.0024
1.0024
2026-10-26
1.0045
1.0045
2026-10-23
1.0047
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2026-10-22
1.0028
1.0028
2026-10-21
1.0066
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2026-10-20
1.0070
1.0070
2026-10-19
1.0049
1.0049
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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