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日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9642
0.9642
2026-10-21
1.0040
1.0040
2026-10-20
1.0183
1.0183
2026-10-19
1.0223
1.0223
2026-10-16
1.0225
1.0225
2026-10-15
1.0128
1.0128
2026-10-14
1.0380
1.0380
2026-10-13
1.0235
1.0235
2026-10-12
1.0002
1.0002
2026-10-09
1.0003
1.0003
2026-09-30
1.0000
1.0000
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
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基金管理费
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