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华夏季季鑫90天持有债券A
（基金代码：027080）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0073
净值 （2026-10-20）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 吴凡
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
0.73
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0073
1.0073
2026-10-19
1.0068
1.0068
2026-10-16
1.0064
1.0064
2026-10-15
1.0063
1.0063
2026-10-14
1.0064
1.0064
2026-10-13
1.0064
1.0064
2026-10-12
1.0063
1.0063
2026-10-09
1.0063
1.0063
2026-10-08
1.0062
1.0062
2026-09-30
1.0061
1.0061
2026-09-29
1.0059
1.0059
2026-09-28
1.0058
1.0058
2026-09-24
1.0058
1.0058
2026-09-23
1.0058
1.0058
2026-09-22
1.0060
1.0060
2026-09-21
1.0059
1.0059
2026-09-18
1.0057
1.0057
2026-09-17
1.0055
1.0055
2026-09-16
1.0054
1.0054
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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