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日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.0144
1.0144
2026-08-13
1.0128
1.0128
2026-08-12
1.0134
1.0134
2026-08-11
1.0141
1.0141
2026-08-10
1.0155
1.0155
2026-08-07
1.0114
1.0114
2026-08-06
1.0125
1.0125
2026-08-05
1.0135
1.0135
2026-08-04
1.0105
1.0105
2026-08-03
1.0108
1.0108
2026-07-31
1.0106
1.0106
2026-07-30
1.0114
1.0114
2026-07-29
1.0114
1.0114
2026-07-28
1.0077
1.0077
2026-07-27
1.0071
1.0071
2026-07-24
1.0064
1.0064
2026-07-23
1.0064
1.0064
2026-07-22
1.0059
1.0059
2026-07-21
1.0058
1.0058
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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