华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C基金行情_优势_走势_评级

华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C

（基金代码：026895）

FOF

中风险(R3)

免费开户

近一年涨跌幅

0.9994

净值（2026-07-09）

0.12%

日涨跌幅

基金经理

李晓易

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

过去一周

0.13

过去一月

-0.15

过去一季

过去半年

过去一年

过去三年

过去五年

成立以来

-0.06

日期

净值

累计净值

2026-07-09

0.9994

2026-07-08

0.9982

2026-07-07

0.9984

2026-07-06

0.9990

2026-07-03

0.9989

2026-07-02

0.9981

2026-07-01

1.0000

2026-06-30

1.0005

2026-06-29

0.9999

2026-06-26

0.9988

2026-06-25

1.0005

2026-06-24

1.0001

2026-06-23

0.9999

2026-06-18

1.0016

2026-06-12

0.9983

2026-06-05

1.0009

2026-05-29

1.0016

2026-05-22

1.0005

2026-05-15

1.0000

截止日期：2026-07-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

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