华夏卓安债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏卓安债券C

（基金代码：026050）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

0.9970

净值（2026-04-22）

-0.08%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.23

过去一周

0.18

过去一月

0.05

过去一季

-0.48

过去半年

--

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

-0.30

日期

净值

累计净值

2026-04-22

0.9970

0.9970

2026-04-21

0.9978

0.9978

2026-04-20

0.9963

0.9963

2026-04-17

0.9955

0.9955

2026-04-16

0.9964

0.9964

2026-04-15

0.9952

0.9952

2026-04-14

0.9945

0.9945

2026-04-13

0.9939

0.9939

2026-04-10

0.9949

0.9949

2026-04-09

0.9943

0.9943

2026-04-08

0.9964

0.9964

2026-04-07

0.9930

0.9930

2026-04-03

0.9926

0.9926

2026-04-02

0.9941

0.9941

2026-04-01

0.9946

0.9946

2026-03-31

0.9937

0.9937

2026-03-30

0.9943

0.9943

2026-03-27

0.9953

0.9953

2026-03-26

0.9948

0.9948

截止日期：2026-04-22

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

9.32

债券

86.26

现金

2.99

其他

1.43

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

4,675,000.00

0.71

C 制造业

36,089,422.00

5.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,056,000.00

0.62

E 建筑业

2,004,000.00

0.30

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

4,519,190.00

0.69

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

5,685,000.00

0.86

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

2,323,924.40

0.35

材料

-

-

房地产

1,112,517.00

0.17

非必需消费品

15,031,022.95

2.29

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

4,699,059.90

0.71

信息技术

2,680,636.20

0.41

合计

82,875,772.45

12.60

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242400007

24中信银行永续债01

500,000

51,961,698.63

7.90

2

102480413

24兖矿能源MTN001(科创票据)

500,000

50,711,150.68

7.71

3

242480004

24华夏银行永续债01

400,000

41,478,073.42

6.31

4

240197

23信保Y1

400,000

40,737,928.77

6.20

5

242400020

24交行永续债01BC

300,000

30,836,663.01

4.69

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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