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华夏增利一年持有债券A
（基金代码：026021）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2684
净值 （2026-03-09）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
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今年以来
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.2684
1.2684
2026-03-06
1.2689
1.2689
2026-03-05
1.2689
1.2689
2026-03-04
1.2688
1.2688
2026-03-03
1.2685
1.2685
2026-03-02
1.2684
1.2684
2026-02-27
1.2680
1.2680
2026-02-26
1.2677
1.2677
2026-02-25
1.2680
1.2680
2026-02-24
1.2683
1.2683
2026-02-13
1.2680
1.2680
2026-02-12
1.2679
1.2679
2026-02-11
1.2677
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2026-02-10
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2026-02-06
1.2672
1.2672
2026-02-05
1.2671
1.2671
2026-02-04
1.2670
1.2670
2026-02-03
1.2670
1.2670
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金代码：
026021
基金合同生效日：
2025-12-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
吴凡 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-16 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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