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华夏增利一年持有债券A
（基金代码：026021）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2815
净值 （2026-10-20）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
0.10
过去一月
0.21
过去一季
0.41
过去半年
0.71
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
2.15
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.2815
1.2815
2026-10-19
1.2810
1.2810
2026-10-16
1.2808
1.2808
2026-10-15
1.2805
1.2805
2026-10-14
1.2804
1.2804
2026-10-13
1.2802
1.2802
2026-10-12
1.2801
1.2801
2026-10-09
1.2797
1.2797
2026-10-08
1.2796
1.2796
2026-09-30
1.2795
1.2795
2026-09-29
1.2798
1.2798
2026-09-28
1.2794
1.2794
2026-09-24
1.2793
1.2793
2026-09-23
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2026-09-22
1.2791
1.2791
2026-09-21
1.2790
1.2790
2026-09-18
1.2788
1.2788
2026-09-17
1.2786
1.2786
2026-09-16
1.2785
1.2785
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金代码：
026021
基金合同生效日：
2025-12-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
吴凡 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-16 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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