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华夏增利一年持有债券A
（基金代码：026021）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2597
净值 （2026-01-16）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.32
过去一月
0.41
过去一季
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.2597
1.2597
2026-01-15
1.2585
1.2585
2026-01-14
1.2572
1.2572
2026-01-13
1.2564
1.2564
2026-01-12
1.2587
1.2587
2026-01-09
1.2557
1.2557
2026-01-08
1.2548
1.2548
2026-01-07
1.2553
1.2553
2026-01-06
1.2553
1.2553
2026-01-05
1.2549
1.2549
2025-12-31
1.2541
1.2541
2025-12-30
1.2540
1.2540
2025-12-29
1.2542
1.2542
2025-12-26
1.2552
1.2552
2025-12-25
1.2551
1.2551
2025-12-24
1.2548
1.2548
2025-12-23
1.2545
1.2545
2025-12-22
1.2544
1.2544
2025-12-19
1.2546
1.2546
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金代码：
026021
基金合同生效日：
2025-12-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
吴凡 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-16 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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