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2025-12-12
1.0515
1.0515
2025-12-11
1.0198
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2025-12-10
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2025-12-09
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2025-12-08
1.0239
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2025-12-05
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2025-12-04
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2025-12-03
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2025-12-02
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2025-12-01
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2025-11-28
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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