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2026-07-14
1.2020
1.2020
2026-07-13
1.1775
1.1775
2026-07-10
1.2367
1.2367
2026-07-09
1.2517
1.2517
2026-07-08
1.2373
1.2373
2026-07-07
1.2801
1.2801
2026-07-06
1.3211
1.3211
2026-07-03
1.3432
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2026-07-02
1.3356
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2026-07-01
1.3885
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2026-06-30
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2026-06-29
1.4133
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2026-06-26
1.4284
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2026-06-25
1.5152
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2026-06-24
1.4958
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2026-06-23
1.4970
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2026-06-22
1.5395
1.5395
2026-06-18
1.4720
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2026-06-17
1.4660
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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