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2026-03-03
1.3242
1.3242
2026-03-02
1.3772
1.3772
2026-02-27
1.3570
1.3570
2026-02-26
1.3594
1.3594
2026-02-25
1.3211
1.3211
2026-02-24
1.3137
1.3137
2026-02-13
1.2628
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2026-02-12
1.2902
1.2902
2026-02-11
1.2532
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2026-02-10
1.2530
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2026-02-09
1.2408
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2026-02-06
1.2065
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2026-02-05
1.1990
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2026-02-04
1.2560
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2026-02-03
1.2509
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2026-02-02
1.2087
1.2087
2026-01-30
1.1938
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2026-01-29
1.1938
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2026-01-28
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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