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近一年涨跌幅
6.0563
净值 （2026-09-11）
-1.66%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.87
过去一周
-0.65
过去一月
-0.12
过去一季
-4.49
过去半年
6.57
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.49
日期
净值
累计净值
2026-09-11
6.0563
6.0563
2026-09-10
6.1583
6.1583
2026-09-09
6.1950
6.1950
2026-09-08
6.2039
6.2039
2026-09-07
6.2143
6.2143
2026-09-04
6.0960
6.0960
2026-09-03
6.2136
6.2136
2026-09-02
6.1527
6.1527
2026-09-01
6.1916
6.1916
2026-08-31
6.2735
6.2735
2026-08-28
6.1842
6.1842
2026-08-27
6.2201
6.2201
2026-08-26
6.0519
6.0519
2026-08-25
6.0554
6.0554
2026-08-24
6.0711
6.0711
2026-08-21
6.1090
6.1090
2026-08-20
6.0528
6.0528
2026-08-19
5.9639
5.9639
2026-08-18
6.3501
6.3501
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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