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华夏沪深300指数量化增强C
（基金代码：025481）
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日期
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2026-06-05
1.0490
1.0490
2026-06-04
1.0684
1.0684
2026-06-03
1.0765
1.0765
2026-06-02
1.0697
1.0697
2026-06-01
1.0531
1.0531
2026-05-29
1.0615
1.0615
2026-05-28
1.0682
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2026-05-27
1.0673
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2026-05-26
1.0751
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2026-05-25
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2026-05-22
1.0528
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2026-05-21
1.0345
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2026-05-20
1.0488
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2026-05-15
1.0552
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2026-05-14
1.0712
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2026-05-13
1.0911
1.0911
2026-05-12
1.0762
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截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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