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华夏现金添利货币
（基金代码：025159）
货币型
低风险(R1)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.147
%
7日年化暂估收益率 （2026-01-23）
0.3038
每万份基金暂估净收益
基金经理
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暂停申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.28
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-01-23
1.147%
0.3038
2026-01-22
1.148%
0.3700
2026-01-21
1.124%
0.3024
2026-01-20
1.122%
0.2925
2026-01-19
1.119%
0.3155
2026-01-18
1.116%
0.3079
2026-01-17
1.114%
0.3079
2026-01-16
1.113%
0.3060
2026-01-15
1.116%
0.3231
2026-01-14
1.114%
0.2986
2026-01-13
2.640%
0.2873
2026-01-12
2.739%
0.3088
2026-01-11
2.702%
0.3049
2026-01-10
2.640%
0.3049
2026-01-09
2.578%
0.3124
2026-01-08
2.512%
0.3200
2026-01-07
2.443%
3.2250
2026-01-06
0.861%
0.4766
2026-01-05
0.729%
0.2376
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.02
现金
4.98
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
2,500,000
252,883,819.29
24.75
2
112509306
25浦发银行CD306
1,000,000
99,758,386.51
9.76
3
112515313
25民生银行CD313
1,000,000
99,757,070.38
9.76
4
112503437
25农业银行CD437
1,000,000
99,664,565.26
9.75
5
112512217
25北京银行CD217
1,000,000
99,640,198.42
9.75
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