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华夏现金添利货币
（基金代码：025159）
货币型
低风险(R1)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.956
%
7日年化暂估收益率 （2026-06-18）
0.2585
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.55
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.88
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-06-18
0.956%
0.2585
2026-06-17
0.956%
0.2645
2026-06-16
0.952%
0.2629
2026-06-15
0.962%
0.2639
2026-06-14
0.973%
0.2623
2026-06-13
0.975%
0.2622
2026-06-12
0.977%
0.2589
2026-06-11
0.977%
0.2590
2026-06-10
0.979%
0.2574
2026-06-09
0.985%
0.2810
2026-06-08
0.970%
0.2860
2026-06-07
0.973%
0.2655
2026-06-06
0.976%
0.2655
2026-06-05
0.978%
0.2590
2026-06-04
0.984%
0.2638
2026-06-03
0.981%
0.2690
2026-06-02
0.979%
0.2518
2026-06-01
0.976%
0.2914
2026-05-31
0.977%
0.2707
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
74.54
现金
25.46
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
2,800,000
282,392,571.72
34.44
2
112690923
26宁波银行CD020
1,000,000
99,908,161.52
12.18
3
112504020
25中国银行CD020
1,000,000
99,754,207.25
12.17
4
112506266
25交通银行CD266
1,000,000
99,711,487.25
12.16
5
112507008
25招商银行CD008
300,000
29,895,572.76
3.65
-
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