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华夏现金增值货币
（基金代码：025158）
货币型
低风险(R1)
免费开户
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近一年涨跌幅
1.064
%
7日年化暂估收益率 （2026-03-03）
0.3092
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.04
过去一月
0.07
过去一季
0.24
过去半年
0.48
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.50
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-03-03
1.064%
0.3092
2026-03-02
1.066%
0.2908
2026-03-01
1.066%
0.2901
2026-02-28
1.065%
0.2901
2026-02-27
1.065%
0.2861
2026-02-26
1.067%
0.2934
2026-02-25
1.065%
0.2802
2026-02-24
1.070%
0.3140
2026-02-23
1.057%
0.2898
2026-02-22
1.057%
0.2897
2026-02-21
1.007%
0.2897
2026-02-20
0.957%
0.2897
2026-02-19
0.894%
0.2897
2026-02-18
0.841%
0.2897
2026-02-17
0.789%
0.2896
2026-02-16
0.740%
0.2896
2026-02-15
0.707%
0.1937
2026-02-14
0.710%
0.1937
2026-02-13
0.714%
0.1683
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.78
现金
2.22
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
3,000,000
303,473,761.21
12.67
2
112520217
25广发银行CD217
2,000,000
198,862,957.82
8.31
3
112586944
25宁波银行CD288
1,500,000
149,487,673.80
6.24
4
112512217
25北京银行CD217
1,500,000
149,460,227.66
6.24
5
112583415
25徽商银行CD186
1,500,000
149,303,876.68
6.24
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