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华夏上证580ETF联接C
（基金代码：024944）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
1.0921
净值 （2026-03-04）
-0.48%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-2.95
过去一月
-0.56
过去一季
9.36
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.0921
1.0921
2026-03-03
1.0974
1.0974
2026-03-02
1.1393
1.1393
2026-02-27
1.1447
1.1447
2026-02-26
1.1354
1.1354
2026-02-25
1.1253
1.1253
2026-02-24
1.1093
1.1093
2026-02-13
1.0996
1.0996
2026-02-12
1.1104
1.1104
2026-02-11
1.1021
1.1021
2026-02-10
1.1050
1.1050
2026-02-09
1.1032
1.1032
2026-02-06
1.0800
1.0800
2026-02-05
1.0834
1.0834
2026-02-04
1.0982
1.0982
2026-02-03
1.0980
1.0980
2026-02-02
1.0683
1.0683
2026-01-30
1.1039
1.1039
2026-01-29
1.1050
1.1050
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.70
债券
0.00
现金
30.18
其他
68.12
前十股票持仓占净值比： 0.54%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
20,600.00
0.00
B 采矿业
181,579.00
0.02
C 制造业
10,896,346.84
1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
341,092.00
0.04
E 建筑业
186,049.00
0.02
F 批发和零售业
186,856.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业
285,573.00
0.03
H 住宿和餐饮业
34,596.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,897,084.68
0.22
J 金融业
431,296.00
0.05
K 房地产业
54,043.00
0.01
L 租赁和商务服务业
104,054.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
448,463.00
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业
119,057.00
0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
130,820.00
0.01
S 综合
-
-
合计
15,317,509.52
1.74
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688110
东芯股份
0.12
600601
方正科技
0.10
688343
云天励飞
0.06
688498
源杰科技
0.06
600331
宏达股份
0.05
688322
奥比中光
0.04
688331
荣昌生物
0.03
603881
数据港
0.03
688336
三生国健
0.03
600967
内蒙一机
0.02
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