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近一年涨跌幅
0.8442
净值 （2026-05-07）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.41
过去一周
2.70
过去一月
2.45
过去一季
-5.22
过去半年
3.32
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.61
日期
净值
累计净值
2026-05-07
0.8442
0.8442
2026-05-06
0.8370
0.8370
2026-04-30
0.8220
0.8220
2026-04-29
0.8300
0.8300
2026-04-28
0.8157
0.8157
2026-04-27
0.8157
0.8157
2026-04-24
0.8240
0.8240
2026-04-23
0.8243
0.8243
2026-04-22
0.8352
0.8352
2026-04-21
0.8435
0.8435
2026-04-20
0.8431
0.8431
2026-04-17
0.8375
0.8375
2026-04-16
0.8451
0.8451
2026-04-15
0.8400
0.8400
2026-04-14
0.8407
0.8407
2026-04-13
0.8350
0.8350
2026-04-10
0.8354
0.8354
2026-04-09
0.8397
0.8397
2026-04-08
0.8504
0.8504
截止日期：2026-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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