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（基金代码：024934）
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近一年涨跌幅
0.9146
净值 （2026-03-09）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.03
过去一周
-4.67
过去一月
-2.21
过去一季
9.18
过去半年
7.37
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.87
日期
净值
累计净值
2026-03-09
0.9146
0.9146
2026-03-06
0.9200
0.9200
2026-03-05
0.9104
0.9104
2026-03-04
0.9234
0.9234
2026-03-03
0.9354
0.9354
2026-03-02
0.9594
0.9594
2026-02-27
0.9411
0.9411
2026-02-26
0.9348
0.9348
2026-02-25
0.9472
0.9472
2026-02-24
0.9431
0.9431
2026-02-13
0.9269
0.9269
2026-02-12
0.9440
0.9440
2026-02-11
0.9483
0.9483
2026-02-10
0.9336
0.9336
2026-02-09
0.9353
0.9353
2026-02-06
0.9234
0.9234
2026-02-05
0.9321
0.9321
2026-02-04
0.9428
0.9428
2026-02-03
0.9404
0.9404
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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