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（基金代码：024934）
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近一年涨跌幅
0.8766
净值 （2026-05-07）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.62
过去一周
2.72
过去一月
2.51
过去一季
-5.07
过去半年
3.63
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.10
日期
净值
累计净值
2026-05-07
0.8766
0.8766
2026-05-06
0.8691
0.8691
2026-04-30
0.8534
0.8534
2026-04-29
0.8617
0.8617
2026-04-28
0.8469
0.8469
2026-04-27
0.8468
0.8468
2026-04-24
0.8554
0.8554
2026-04-23
0.8557
0.8557
2026-04-22
0.8670
0.8670
2026-04-21
0.8756
0.8756
2026-04-20
0.8752
0.8752
2026-04-17
0.8693
0.8693
2026-04-16
0.8772
0.8772
2026-04-15
0.8719
0.8719
2026-04-14
0.8726
0.8726
2026-04-13
0.8666
0.8666
2026-04-10
0.8671
0.8671
2026-04-09
0.8714
0.8714
2026-04-08
0.8826
0.8826
截止日期：2026-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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