(基金代码:024933)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.8153
净值 (2025-08-29)
1.20%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.42
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8153
0.8153
2025-08-28
0.8056
0.8056
2025-08-27
0.8043
0.8043
2025-08-26
0.8145
0.8145
2025-08-25
0.8124
0.8124
2025-08-22
0.8039
0.8039
2025-08-21
0.8003
0.8003
2025-08-20
0.8015
0.8015
2025-08-19
0.7985
0.7985
2025-08-18
0.8026
0.8026
2025-08-15
0.8036
0.8036
2025-08-14
0.8020
0.8020
2025-08-13
0.8018
0.8018
2025-08-12
0.7963
0.7963
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
-
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
-
-
推荐基金