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（基金代码：024931）
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近一年涨跌幅
3.1830
净值 （2026-06-12）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.44
过去一周
-4.42
过去一月
-2.29
过去一季
12.15
过去半年
31.77
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.27
日期
净值
累计净值
2026-06-12
3.1830
3.1830
2026-06-11
3.1757
3.1757
2026-06-10
3.2142
3.2142
2026-06-09
3.2929
3.2929
2026-06-08
3.1908
3.1908
2026-06-05
3.3302
3.3302
2026-06-04
3.3910
3.3910
2026-06-03
3.3598
3.3598
2026-06-02
3.3124
3.3124
2026-06-01
3.2604
3.2604
2026-05-29
3.2826
3.2826
2026-05-28
3.3945
3.3945
2026-05-27
3.3187
3.3187
2026-05-26
3.3605
3.3605
2026-05-25
3.4041
3.4041
2026-05-22
3.3185
3.3185
2026-05-21
3.1872
3.1872
2026-05-20
3.2850
3.2850
2026-05-19
3.2699
3.2699
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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