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徐恒
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今年以来
24.60
过去一周
-1.66
过去一月
0.24
过去一季
-4.17
过去半年
8.02
过去一年
32.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.17
日期
净值
累计净值
2026-09-11
2.9335
2.9335
2026-09-10
2.9994
2.9994
2026-09-09
3.0156
3.0156
2026-09-08
3.0209
3.0209
2026-09-07
3.0310
3.0310
2026-09-04
2.9829
2.9829
2026-09-03
3.0438
3.0438
2026-09-02
3.0276
3.0276
2026-09-01
3.0384
3.0384
2026-08-31
3.0665
3.0665
2026-08-28
3.0233
3.0233
2026-08-27
3.0487
3.0487
2026-08-26
2.9632
2.9632
2026-08-25
2.9617
2.9617
2026-08-24
2.9630
2.9630
2026-08-21
2.9638
2.9638
2026-08-20
2.9418
2.9418
2026-08-19
2.8982
2.8982
2026-08-18
3.0818
3.0818
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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