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近一年涨跌幅
1.2976
净值 （2026-08-12）
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基金经理
朱熠
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累计净值走势
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.30
过去一周
2.49
过去一月
7.51
过去一季
-4.54
过去半年
-7.86
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.81
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2976
1.2976
2026-08-11
1.2989
1.2989
2026-08-10
1.3025
1.3025
2026-08-07
1.2845
1.2845
2026-08-06
1.2865
1.2865
2026-08-05
1.2672
1.2672
2026-08-04
1.2674
1.2674
2026-08-03
1.2865
1.2865
2026-07-31
1.3000
1.3000
2026-07-30
1.3135
1.3135
2026-07-29
1.2955
1.2955
2026-07-28
1.2811
1.2811
2026-07-27
1.2749
1.2749
2026-07-24
1.2761
1.2761
2026-07-23
1.3016
1.3016
2026-07-22
1.2977
1.2977
2026-07-21
1.2735
1.2735
2026-07-20
1.2928
1.2928
2026-07-17
1.2449
1.2449
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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