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朱熠
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.21
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.3725
1.3725
2026-08-10
1.3763
1.3763
2026-08-07
1.3572
1.3572
2026-08-06
1.3593
1.3593
2026-08-05
1.3389
1.3389
2026-08-04
1.3390
1.3390
2026-08-03
1.3591
1.3591
2026-07-31
1.3733
1.3733
2026-07-30
1.3875
1.3875
2026-07-29
1.3685
1.3685
2026-07-28
1.3532
1.3532
2026-07-27
1.3466
1.3466
2026-07-24
1.3478
1.3478
2026-07-23
1.3746
1.3746
2026-07-22
1.3706
1.3706
2026-07-21
1.3449
1.3449
2026-07-20
1.3652
1.3652
2026-07-17
1.3146
1.3146
2026-07-16
1.3205
1.3205
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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