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1.3388
净值 （2026-06-16）
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朱熠
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过去一周
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过去一月
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过去半年
2.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.61
日期
净值
累计净值
2026-06-16
1.3388
1.3388
2026-06-15
1.3651
1.3651
2026-06-12
1.3935
1.3935
2026-06-11
1.3812
1.3812
2026-06-10
1.3814
1.3814
2026-06-09
1.3881
1.3881
2026-06-08
1.3950
1.3950
2026-06-05
1.3915
1.3915
2026-06-04
1.4002
1.4002
2026-06-03
1.4101
1.4101
2026-06-02
1.4030
1.4030
2026-06-01
1.4053
1.4053
2026-05-29
1.3751
1.3751
2026-05-28
1.3543
1.3543
2026-05-27
1.3598
1.3598
2026-05-26
1.3642
1.3642
2026-05-25
1.3638
1.3638
2026-05-22
1.3611
1.3611
2026-05-21
1.3712
1.3712
截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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