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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A
（基金代码：024912）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0036
净值 （2026-03-26）
-1.70%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.50
过去一周
-5.22
过去一月
-13.62
过去一季
-5.20
过去半年
1.25
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.36
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.0036
1.0036
2026-03-25
1.0210
1.0210
2026-03-24
1.0055
1.0055
2026-03-23
0.9842
0.9842
2026-03-20
1.0304
1.0304
2026-03-19
1.0589
1.0589
2026-03-18
1.0795
1.0795
2026-03-17
1.0611
1.0611
2026-03-16
1.0878
1.0878
2026-03-13
1.0867
1.0867
2026-03-12
1.1122
1.1122
2026-03-11
1.1364
1.1364
2026-03-10
1.1529
1.1529
2026-03-09
1.1426
1.1426
2026-03-06
1.1529
1.1529
2026-03-05
1.1381
1.1381
2026-03-04
1.1316
1.1316
2026-03-03
1.1098
1.1098
2026-03-02
1.1863
1.1863
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.21
债券
3.12
现金
3.85
其他
91.82
前十股票持仓占净值比： 0.46%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
556,010.27
1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
12,450.00
0.02
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
57,458.00
0.12
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
37,431.00
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
663,349.27
1.33
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002085
万丰奥威
0.07
002389
航天彩虹
0.05
600038
中直股份
0.05
300045
华力创通
0.05
600316
洪都航空
0.04
688002
睿创微纳
0.04
688297
中无人机
0.04
600879
航天电子
0.04
600118
中国卫星
0.04
002151
北斗星通
0.04
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