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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A
（基金代码：024912）
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过去一月
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过去一季
0.92
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-09
0.9810
0.9810
2025-12-08
0.9854
0.9854
2025-12-05
0.9790
0.9790
2025-12-04
0.9542
0.9542
2025-12-03
0.9462
0.9462
2025-12-02
0.9607
0.9607
2025-12-01
0.9646
0.9646
2025-11-28
0.9555
0.9555
2025-11-27
0.9434
0.9434
2025-11-26
0.9400
0.9400
2025-11-25
0.9552
0.9552
2025-11-24
0.9555
0.9555
2025-11-21
0.9233
0.9233
2025-11-20
0.9419
0.9419
2025-11-19
0.9513
0.9513
2025-11-18
0.9524
0.9524
2025-11-17
0.9674
0.9674
2025-11-14
0.9600
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2025-11-13
0.9693
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截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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股票
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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