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近一年涨跌幅
1.1902
净值 （2026-04-29）
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基金经理
孙然晔
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过去三年
--
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成立以来
19.02
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1902
1.1902
2026-04-28
1.1810
1.1810
2026-04-27
1.1965
1.1965
2026-04-24
1.1773
1.1773
2026-04-23
1.1681
1.1681
2026-04-22
1.1891
1.1891
2026-04-21
1.1708
1.1708
2026-04-20
1.1767
1.1767
2026-04-17
1.1708
1.1708
2026-04-16
1.1624
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2026-04-15
1.1436
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2026-04-14
1.1411
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2026-04-13
1.1204
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2026-04-10
1.1151
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2026-04-09
1.1014
1.1014
2026-04-08
1.1059
1.1059
2026-04-07
1.0534
1.0534
2026-04-03
1.0427
1.0427
2026-04-02
1.0423
1.0423
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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