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华夏财富优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：024811）
FOF
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.6609
净值 （2026-07-22）
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.01
过去一周
-5.91
过去一月
-15.99
过去一季
0.39
过去半年
8.55
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.49
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.6609
1.6609
2026-07-21
1.6771
1.6771
2026-07-20
1.6212
1.6212
2026-07-17
1.6429
1.6429
2026-07-16
1.7204
1.7204
2026-07-15
1.7652
1.7652
2026-07-14
1.7835
1.7835
2026-07-13
1.7451
1.7451
2026-07-10
1.8121
1.8121
2026-07-09
1.8592
1.8592
2026-07-08
1.7980
1.7980
2026-07-07
1.8135
1.8135
2026-07-06
1.8407
1.8407
2026-07-03
1.8590
1.8590
2026-07-02
1.8499
1.8499
2026-07-01
1.9507
1.9507
2026-06-30
1.9887
1.9887
2026-06-29
1.9317
1.9317
2026-06-26
1.9360
1.9360
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.51
其他
93.49
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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