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（基金代码：024809）
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近一年涨跌幅
2.2031
净值 （2026-04-02）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.73
过去一周
0.58
过去一月
-6.02
过去一季
4.73
过去半年
-0.69
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.82
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.2031
2.2031
2026-04-01
2.2014
2.2014
2026-03-31
2.1814
2.1814
2026-03-30
2.2369
2.2369
2026-03-27
2.2482
2.2482
2026-03-26
2.1904
2.1904
2026-03-25
2.1961
2.1961
2026-03-24
2.1638
2.1638
2026-03-23
2.1044
2.1044
2026-03-20
2.1680
2.1680
2026-03-19
2.1840
2.1840
2026-03-18
2.2237
2.2237
2026-03-17
2.2223
2.2223
2026-03-16
2.2483
2.2483
2026-03-13
2.2761
2.2761
2026-03-12
2.2954
2.2954
2026-03-11
2.3036
2.3036
2026-03-10
2.3120
2.3120
2026-03-09
2.2761
2.2761
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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