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（基金代码：024806）
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近一年涨跌幅
0.6788
净值 （2025-10-31）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.14
过去一月
-4.97
过去一季
2.85
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.6788
0.6788
2025-10-30
0.6778
0.6778
2025-10-29
0.6866
0.6866
2025-10-28
0.6817
0.6817
2025-10-27
0.6893
0.6893
2025-10-24
0.6866
0.6866
2025-10-23
0.6856
0.6856
2025-10-22
0.6888
0.6888
2025-10-21
0.6946
0.6946
2025-10-20
0.6880
0.6880
2025-10-17
0.6854
0.6854
2025-10-16
0.7079
0.7079
2025-10-15
0.7134
0.7134
2025-10-14
0.6980
0.6980
2025-10-13
0.7064
0.7064
2025-10-10
0.7107
0.7107
2025-10-09
0.7137
0.7137
2025-09-30
0.7143
0.7143
2025-09-29
0.7042
0.7042
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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