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（基金代码：024802）
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近一年涨跌幅
0.9467
净值 （2026-04-03）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
林青泽
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.97
过去一周
-0.49
过去一月
-3.71
过去一季
-6.97
过去半年
-14.79
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.57
日期
净值
累计净值
2026-04-03
0.9467
0.9467
2026-04-02
0.9493
0.9493
2026-04-01
0.9576
0.9576
2026-03-31
0.9434
0.9434
2026-03-30
0.9481
0.9481
2026-03-27
0.9514
0.9514
2026-03-26
0.9485
0.9485
2026-03-25
0.9614
0.9614
2026-03-24
0.9655
0.9655
2026-03-23
0.9504
0.9504
2026-03-20
0.9689
0.9689
2026-03-19
0.9749
0.9749
2026-03-18
0.9960
0.9960
2026-03-17
0.9941
0.9941
2026-03-16
0.9937
0.9937
2026-03-13
0.9837
0.9837
2026-03-12
0.9826
0.9826
2026-03-11
0.9857
0.9857
2026-03-10
0.9869
0.9869
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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