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华夏债券优化一年持有债券C
（基金代码：024785）
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净值 （2025-10-09）
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过去一月
0.44
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.1080
1.1080
2025-09-30
1.1072
1.1072
2025-09-29
1.1066
1.1066
2025-09-26
1.1061
1.1061
2025-09-25
1.1069
1.1069
2025-09-24
1.1068
1.1068
2025-09-23
1.1058
1.1058
2025-09-22
1.1068
1.1068
2025-09-19
1.1064
1.1064
2025-09-18
1.1067
1.1067
2025-09-17
1.1096
1.1096
2025-09-16
1.1080
1.1080
2025-09-15
1.1065
1.1065
2025-09-12
1.1069
1.1069
2025-09-11
1.1073
1.1073
2025-09-10
1.1031
1.1031
2025-09-09
1.1032
1.1032
2025-09-08
1.1047
1.1047
2025-09-05
1.1026
1.1026
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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截止日期
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
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