截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
2,179,144.00
9.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,798.00
0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
121,206.00
0.51
M 科学研究和技术服务业股票市值
35,652.00
0.15
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019739
24国债08
84,000
8,625,890.96
35.97
2
175603
21常高G1
20,000
2,046,306.52
8.53
3
138518
22首钢02
20,000
2,043,787.62
8.52
4
115269
23山钢03
20,000
2,023,148.49
8.44
5
019766
25国债01
16,000
1,612,369.97
6.72
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
