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华夏债券增强六个月持有债券A
（基金代码：024782）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0876
净值 （2025-10-14）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-0.59
过去一月
0.36
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.0876
1.0876
2025-10-13
1.0912
1.0912
2025-10-10
1.0923
1.0923
2025-10-09
1.0948
1.0948
2025-09-30
1.0941
1.0941
2025-09-29
1.0920
1.0920
2025-09-26
1.0901
1.0901
2025-09-25
1.0916
1.0916
2025-09-24
1.0915
1.0915
2025-09-23
1.0888
1.0888
2025-09-22
1.0882
1.0882
2025-09-19
1.0871
1.0871
2025-09-18
1.0878
1.0878
2025-09-17
1.0880
1.0880
2025-09-16
1.0858
1.0858
2025-09-15
1.0839
1.0839
2025-09-12
1.0837
1.0837
2025-09-11
1.0835
1.0835
2025-09-10
1.0798
1.0798
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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持债明细
截止日期
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
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