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日期
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2025-12-05
0.4903
0.4903
2025-12-04
0.4896
0.4896
2025-12-03
0.4903
0.4903
2025-12-02
0.4920
0.4920
2025-12-01
0.4923
0.4923
2025-11-28
0.4913
0.4913
2025-11-27
0.4919
0.4919
2025-11-26
0.4919
0.4919
2025-11-25
0.4928
0.4928
2025-11-24
0.4921
0.4921
2025-11-21
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2025-11-20
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2025-11-19
0.4931
0.4931
2025-11-18
0.4927
0.4927
2025-11-17
0.4951
0.4951
2025-11-14
0.4970
0.4970
2025-11-13
0.4983
0.4983
2025-11-12
0.4982
0.4982
2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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