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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D
（基金代码：024629）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.7489
净值 （2026-03-03）
-3.28%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.09
过去一周
-4.04
过去一月
-0.87
过去一季
3.05
过去半年
19.58
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.14
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.7489
0.7489
2026-03-02
0.7743
0.7743
2026-02-27
0.7814
0.7814
2026-02-26
0.7805
0.7805
2026-02-25
0.7942
0.7942
2026-02-24
0.7804
0.7804
2026-02-13
0.7738
0.7738
2026-02-12
0.7807
0.7807
2026-02-11
0.7728
0.7728
2026-02-10
0.7637
0.7637
2026-02-09
0.7659
0.7659
2026-02-06
0.7585
0.7585
2026-02-05
0.7459
0.7459
2026-02-04
0.7625
0.7625
2026-02-03
0.7555
0.7555
2026-02-02
0.7397
0.7397
2026-01-30
0.7566
0.7566
2026-01-29
0.7711
0.7711
2026-01-28
0.7840
0.7840
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.00
债券
1.62
现金
4.85
其他
90.53
前十股票持仓占净值比： 1.68%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
112,961.00
0.02
C 制造业
20,230,077.56
3.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
184,195.00
0.03
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
20,527,233.56
3.11
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002594
比亚迪
0.31
300750
宁德时代
0.28
300124
汇川技术
0.22
002050
三花智控
0.19
603799
华友钴业
0.16
300014
亿纬锂能
0.13
002460
赣锋锂业
0.11
002709
天赐材料
0.10
000625
长安汽车
0.09
002466
天齐锂业
0.09
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