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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D
（基金代码：024629）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.5755
净值 （2025-08-15）
2.04%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
4.90
过去一月
8.81
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.46
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.5755
0.5755
2025-08-14
0.5640
0.5640
2025-08-13
0.5701
0.5701
2025-08-12
0.5649
0.5649
2025-08-11
0.5657
0.5657
2025-08-08
0.5486
0.5486
2025-08-07
0.5497
0.5497
2025-08-06
0.5505
0.5505
2025-08-05
0.5460
0.5460
2025-08-04
0.5443
0.5443
2025-08-01
0.5418
0.5418
2025-07-31
0.5434
0.5434
2025-07-30
0.5563
0.5563
2025-07-29
0.5690
0.5690
2025-07-28
0.5677
0.5677
2025-07-25
0.5663
0.5663
2025-07-24
0.5675
0.5675
2025-07-23
0.5535
0.5535
2025-07-22
0.5569
0.5569
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.69
其他
94.31
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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