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基金经理
刘心任
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今年以来
2.02
过去一周
2.38
过去一月
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过去一季
17.26
过去半年
-8.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.97
日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.0197
1.0197
2026-09-07
1.0190
1.0190
2026-09-04
1.0196
1.0196
2026-09-03
0.9979
0.9979
2026-09-02
0.9908
0.9908
2026-09-01
0.9960
0.9960
2026-08-31
0.9960
0.9960
2026-08-28
0.9997
0.9997
2026-08-27
0.9943
0.9943
2026-08-26
0.9930
0.9930
2026-08-25
0.9941
0.9941
2026-08-24
0.9907
0.9907
2026-08-21
0.9905
0.9905
2026-08-20
0.9842
0.9842
2026-08-19
0.9612
0.9612
2026-08-18
0.9648
0.9648
2026-08-17
0.9589
0.9589
2026-08-14
0.9512
0.9512
2026-08-13
0.9572
0.9572
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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