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近一年涨跌幅
1.1117
净值 （2026-03-09）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-4.30
过去一月
1.33
过去一季
11.30
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.1117
1.1117
2026-03-06
1.1215
1.1215
2026-03-05
1.1089
1.1089
2026-03-04
1.1262
1.1262
2026-03-03
1.1409
1.1409
2026-03-02
1.1617
1.1617
2026-02-27
1.1312
1.1312
2026-02-26
1.1215
1.1215
2026-02-25
1.1291
1.1291
2026-02-24
1.1187
1.1187
2026-02-13
1.0939
1.0939
2026-02-12
1.1180
1.1180
2026-02-11
1.1174
1.1174
2026-02-10
1.1005
1.1005
2026-02-09
1.0971
1.0971
2026-02-06
1.0844
1.0844
2026-02-05
1.0981
1.0981
2026-02-04
1.1150
1.1150
2026-02-03
1.1144
1.1144
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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