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近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2026-05-07）
0.38%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.79
过去一周
1.96
过去一月
1.57
过去一季
-1.39
过去半年
8.36
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.93
日期
净值
累计净值
2026-05-07
1.0693
1.0693
2026-05-06
1.0652
1.0652
2026-04-30
1.0487
1.0487
2026-04-29
1.0573
1.0573
2026-04-28
1.0388
1.0388
2026-04-27
1.0369
1.0369
2026-04-24
1.0455
1.0455
2026-04-23
1.0504
1.0504
2026-04-22
1.0646
1.0646
2026-04-21
1.0769
1.0769
2026-04-20
1.0770
1.0770
2026-04-17
1.0634
1.0634
2026-04-16
1.0718
1.0718
2026-04-15
1.0691
1.0691
2026-04-14
1.0725
1.0725
2026-04-13
1.0652
1.0652
2026-04-10
1.0662
1.0662
2026-04-09
1.0727
1.0727
2026-04-08
1.0870
1.0870
截止日期：2026-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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