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近一年涨跌幅
0.8508
净值 （2026-06-26）
-0.61%
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基金经理
刘心任
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.03
过去一周
-4.17
过去一月
-13.31
过去一季
-16.85
过去半年
-15.89
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.92
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.8508
0.8508
2026-06-25
0.8560
0.8560
2026-06-24
0.8660
0.8660
2026-06-23
0.8701
0.8701
2026-06-22
0.8951
0.8951
2026-06-18
0.8878
0.8878
2026-06-17
0.9157
0.9157
2026-06-16
0.9148
0.9148
2026-06-15
0.9288
0.9288
2026-06-12
0.8938
0.8938
2026-06-11
0.8704
0.8704
2026-06-10
0.8749
0.8749
2026-06-09
0.8790
0.8790
2026-06-08
0.8735
0.8735
2026-06-05
0.9016
0.9016
2026-06-04
0.9094
0.9094
2026-06-03
0.9222
0.9222
2026-06-02
0.9370
0.9370
2026-06-01
0.9469
0.9469
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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