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华夏上证科创板人工智能ETF联接A
（基金代码：024411）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9496
净值 （2026-03-26）
-2.13%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.15
过去一周
-5.63
过去一月
-17.02
过去一季
-2.53
过去半年
-4.97
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.04
日期
净值
累计净值
2026-03-26
0.9496
0.9496
2026-03-25
0.9703
0.9703
2026-03-24
0.9556
0.9556
2026-03-23
0.9362
0.9362
2026-03-20
0.9827
0.9827
2026-03-19
1.0062
1.0062
2026-03-18
1.0361
1.0361
2026-03-17
1.0133
1.0133
2026-03-16
1.0392
1.0392
2026-03-13
1.0379
1.0379
2026-03-12
1.0598
1.0598
2026-03-11
1.0733
1.0733
2026-03-10
1.1033
1.1033
2026-03-09
1.0782
1.0782
2026-03-06
1.0956
1.0956
2026-03-05
1.0841
1.0841
2026-03-04
1.0605
1.0605
2026-03-03
1.0753
1.0753
2026-03-02
1.1457
1.1457
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.49
债券
1.65
现金
3.74
其他
92.12
前十股票持仓占净值比： 1.69%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
35,475,233.24
0.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
56,341,617.15
1.54
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
91,816,850.39
2.51
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688111
金山办公
0.25
688008
澜起科技
0.24
688256
寒武纪
0.23
688521
芯原股份
0.23
688169
石头科技
0.15
688099
晶晨股份
0.14
688385
复旦微电
0.13
688608
恒玄科技
0.12
688568
中科星图
0.11
688343
云天励飞
0.09
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