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华夏资源精选混合发起式C
（基金代码：024331）
混合型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9141
净值 （2026-09-03）
1.09%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.65
过去一周
-1.35
过去一月
9.72
过去一季
-8.77
过去半年
-24.68
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.59
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.9141
0.9141
2026-09-02
0.9042
0.9042
2026-09-01
0.9222
0.9222
2026-08-31
0.9368
0.9368
2026-08-28
0.9351
0.9351
2026-08-27
0.9266
0.9266
2026-08-26
0.9070
0.9070
2026-08-25
0.8969
0.8969
2026-08-24
0.9096
0.9096
2026-08-21
0.9036
0.9036
2026-08-20
0.8852
0.8852
2026-08-19
0.8823
0.8823
2026-08-18
0.9087
0.9087
2026-08-17
0.9128
0.9128
2026-08-14
0.8982
0.8982
2026-08-13
0.8799
0.8799
2026-08-12
0.9006
0.9006
2026-08-11
0.9023
0.9023
2026-08-10
0.9212
0.9212
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.99
债券
现金
28.31
其他
1.70
前十股票持仓占净值比： 53.62%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
6,532,962.61
30.07
C 制造业
9,352,847.00
43.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
620,221.00
2.85
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
733,959.49
3.38
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
2,362,386.52
10.87
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
19,602,376.62
90.22
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000510
新金路
7.65
600111
北方稀土
6.39
601225
陕西煤业
5.99
300390
天华新能
5.94
000962
东方钽业
5.75
600188
兖矿能源
5.59
600362
江西铜业
4.52
00883
中国海油
4.06
601101
昊华能源
3.96
01088
中国神华
3.77
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