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华夏资源精选混合发起式C
（基金代码：024331）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9944
净值 （2026-03-26）
-2.21%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.63
过去一周
-3.09
过去一月
-16.28
过去一季
-0.42
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.56
日期
净值
累计净值
2026-03-26
0.9944
0.9944
2026-03-25
1.0169
1.0169
2026-03-24
1.0017
1.0017
2026-03-23
0.9768
0.9768
2026-03-20
1.0240
1.0240
2026-03-19
1.0261
1.0261
2026-03-18
1.0757
1.0757
2026-03-17
1.0771
1.0771
2026-03-16
1.0870
1.0870
2026-03-13
1.1223
1.1223
2026-03-12
1.1534
1.1534
2026-03-11
1.1537
1.1537
2026-03-10
1.1532
1.1532
2026-03-09
1.1483
1.1483
2026-03-06
1.1514
1.1514
2026-03-05
1.1741
1.1741
2026-03-04
1.1980
1.1980
2026-03-03
1.2136
1.2136
2026-03-02
1.2692
1.2692
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.08
债券
现金
12.19
其他
0.73
前十股票持仓占净值比： 67.23%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
7,716,757.00
30.05
C 制造业
10,660,899.72
41.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
4,582,916.60
17.85
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
22,960,573.32
89.41
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600362
江西铜业
9.22
600988
赤峰黄金
2.85
06693
赤峰黄金
5.40
600547
山东黄金
7.66
000807
云铝股份
6.93
02259
紫金黄金国际
6.68
603979
金诚信
6.58
601168
西部矿业
5.96
000408
藏格矿业
5.95
02899
紫金矿业
5.77
603799
华友钴业
4.23
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