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近一年涨跌幅
0.9768
净值 （2026-06-12）
2.70%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
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-2.49
过去一周
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过去一月
-8.31
过去一季
-15.61
过去半年
3.80
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.32
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.9768
0.9768
2026-06-11
0.9511
0.9511
2026-06-10
0.9353
0.9353
2026-06-09
0.9621
0.9621
2026-06-08
0.9552
0.9552
2026-06-05
0.9780
0.9780
2026-06-04
0.9967
0.9967
2026-06-03
1.0075
1.0075
2026-06-02
0.9951
0.9951
2026-06-01
0.9777
0.9777
2026-05-29
0.9639
0.9639
2026-05-28
0.9703
0.9703
2026-05-27
0.9775
0.9775
2026-05-26
0.9949
0.9949
2026-05-25
0.9798
0.9798
2026-05-22
0.9734
0.9734
2026-05-21
0.9651
0.9651
2026-05-20
0.9846
0.9846
2026-05-19
0.9895
0.9895
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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