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近一年涨跌幅
0.9982
净值 （2026-03-26）
-2.21%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.13
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.18
日期
净值
累计净值
2026-03-26
0.9982
0.9982
2026-03-25
1.0208
1.0208
2026-03-24
1.0055
1.0055
2026-03-23
0.9804
0.9804
2026-03-20
1.0277
1.0277
2026-03-19
1.0299
1.0299
2026-03-18
1.0796
1.0796
2026-03-17
1.0810
1.0810
2026-03-16
1.0909
1.0909
2026-03-13
1.1263
1.1263
2026-03-12
1.1575
1.1575
2026-03-11
1.1577
1.1577
2026-03-10
1.1573
1.1573
2026-03-09
1.1523
1.1523
2026-03-06
1.1553
1.1553
2026-03-05
1.1781
1.1781
2026-03-04
1.2021
1.2021
2026-03-03
1.2177
1.2177
2026-03-02
1.2735
1.2735
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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