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过去一月
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过去半年
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过去一年
0.34
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-10-20
1.0046
1.0046
2026-10-19
1.0045
1.0045
2026-10-16
1.0036
1.0036
2026-10-15
1.0028
1.0028
2026-10-14
1.0052
1.0052
2026-10-13
1.0049
1.0049
2026-10-12
1.0054
1.0054
2026-10-09
1.0064
1.0064
2026-10-08
1.0039
1.0039
2026-09-30
1.0060
1.0060
2026-09-29
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2026-09-28
1.0047
1.0047
2026-09-24
1.0065
1.0065
2026-09-23
1.0076
1.0076
2026-09-22
1.0087
1.0087
2026-09-21
1.0096
1.0096
2026-09-18
1.0081
1.0081
2026-09-17
1.0068
1.0068
2026-09-16
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截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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